Риск-менеджмент в трейдинге

90%

трейдеров сливают депозит из-за отсутствия риск-менеджмента

максимальный риск на одну сделку по мнению профессионалов

1:3

минимальное соотношение риска к прибыли (Risk/Reward)

🏆 Золотые правила риск-менеджмента

1️⃣

Правило 1-2%

Никогда не рискуйте более чем 1-2% от депозита в одной сделке. Это позволит пережить даже серию убытков.

Пример: Депозит 1000$ → риск на сделку = 10-20$

2️⃣

Соотношение Risk/Reward

Минимальное соотношение потенциальной прибыли к риску должно быть 1:2 или 1:3. Торгуйте только когда награда оправдывает риск.

Пример: Риск 20$ → цель 60$ (1:3)

3️⃣

Стоп-лосс обязателен

Каждая сделка должна иметь стоп-лосс. Без стопа — это не торговля, а игра в казино.

Помните: Лучше выйти с маленьким убытком, чем потерять всё

4️⃣

Диверсификация

Не держите все деньги в одном активе. Распределяйте риски между разными инструментами.

Совет: Разные валютные пары, акции, сырье

5️⃣

Корреляция позиций

Учитывайте корреляцию между инструментами. Покупка EUR/USD и GBP/USD — это не диверсификация.

6️⃣

Дневной лимит убытков

Установите максимальный убыток в день (например, -5%). При достижении — прекращайте торговлю.

📊 Калькулятор риска на сделку

Размер депозита ($)

Процент риска (%)

Количество пунктов до стопа

Риск в деньгах

Стоимость пункта

1.00

🧠 Психология и эмоции

Жадность (Greed)

Желание заработать всё и сразу приводит к завышенным рискам и сливу депозита.

Страх (Fear)

Боязнь входа или преждевременный выход из прибыльной позиции.

Месть (Revenge)

Попытка отыграться после убытка ведет к хаотичным сделкам.

✅ Чек-лист перед сделкой

Установлен стоп-лосс

Риск не более 2%

Соотношение R/R ≥ 1:2

Нет новостей через 15 мин

Совпадает с трендом

Эмоциональное состояние стабильно